国泰融安多策略灵活配置混合A：2025年第四季度利润444.24万元 净值增长率1.12%

AI基金国泰融安多策略灵活配置混合A（003516）披露2025年四季报，第四季度基金利润444.24万元，加权平均基金份额本期利润0.0286元。报告期内，基金净值增长率为1.12%，截至四季度末，基金规模为4.35亿元。

该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日，单位净值为3.207元。基金经理是林小聪，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，国泰景气优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达45.45%；国泰融安多策略灵活配置混合A最低，为38.38%。

基金管理人在四季报中表示，报告期内本基金投资了电力设备、电子、计算机、军工、化工、食品饮料、医药等行业。

(资料图)

截至1月21日，国泰融安多策略灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为13.32%，位于同类可比基金325/1286；近半年复权单位净值增长率为26.32%，位于同类可比基金516/1286；近一年复权单位净值增长率为38.38%，位于同类可比基金518/1286；近三年复权单位净值增长率为17.06%，位于同类可比基金612/1286。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.5271，位于同类可比基金658/1275。

截至1月21日，基金近三年最大回撤为40.16%，同类可比基金排名935/1264。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.33%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为79.44%，同类平均为72.57%。2019年末基金达到91.81%的最高仓位，2022年一季度末最低，为70.34%。

截至2025年四季度末，基金规模为4.35亿元。

截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是百润股份、金山办公、中顺洁柔、银轮股份、海兴电力、乐普医疗、星环科技、胜蓝股份、国能日新、盐湖股份。

核校：孙萍

关键词： 基金 国泰融安多策略灵活配置混合A 复